이번 글에서는 혁신 기업에 투자하는 액티브 ETF인 ARKK (ARK Innovation ETF) 의 포트폴리오와 기본 정보들을 알아보도록 하겠습니다.
ARKK 정보
ARKK 는 ARK Investment Management LLC (ARK사) 에서 2014년에 상장한 액티브 ETF 입니다. 혁신 기업에 공격적으로 투자하며 , 2020년 당시 엄청난 수익률로 유명했던 ETF이죠. 운용 자금은 7.387B$로 ETF 치고 큰 규모는 아닙니다. (미국 유명 ETF들과 비교하면 매우 낮은 수준)
2014년 상장하여 2021년까지는 엄청난 실적을 보여줬고 , 특히 2020년부터 2021년 사이에는 엄청난 수익률을 안겨주었죠. (S&P 500 수익률을 압도적으로 이김) 하지만 이후 테슬라와 비트코인의 폭락으로 타격을 입어 엄청난 하락을 해버렸죠.
자산 대비 65% 이상을 펀드의 핵심 테마인 파괴적 혁신과 관련된 미국 주식형 증권에 투자중입니다. 혁신적 기업의 대부분은 기술주입니다. 운용 보수는 0.75%로 매우 높은 편입니다. 배당은 거의 없는 수준 (0% 근처) 입니다.
연도별 수익률을 보시면 2020년에 무려 152.52% , 말도 안되는 성장을 했죠. 하지만 이후 테슬라와 비트코인의 폭락으로 엄청난 타격을 입게 됩니다.
5년간 차트를 보시면 좀 더 체감이 되실겁니다. 엄청난 폭락 이후 30~40불 정도의 가격을 유지 중입니다.
ARKK 포트폴리오
ARKK의 보유 종목을 보시면 다들 아시는 테슬라 , 줌 그리고 코인을 하시는 분들은 아실만한 코인베이스(COINBASE) 등 들어보면 알법한 종목들과 생소한 종목들이 섞여 있습니다. 테슬라의 비중이 10.58%로 가장 높습니다. 이를 보시면 아시겠지만 , 혁신적인 기업에 투자한다는 특징 답게 리스크가 큰 기업들에도 (특히 보유 비중이 낮을수록 더더욱) 투자를 합니다. 철학 자체가 하이리스크 하이 리턴인 기술주 혁신주를 매수한다 이기 때문에 그만큼 리스크가 큰 ETF입니다. 안정적인 ETF를 찾으신다면 QQQ , VTI SPY 등을 추천드립니다.
초대형주 7% , 대형주 27% , 중형주 57% , 소형주 8%로 중형주가 포트폴리오 대부분을 차지합니다. 보유 종목은 25~40개 (매번 변동됨)로 매우 적습니다. 보유 종목이 적고 중형주 위주라는 특징 때문에 리스크가 크지만 , 그만큼 한번 대박이 터지면 엄청난 수익률을 가져다 주죠. 섹터는 에너지 저장 효율 , 블록체인 , AI , 유전자 , 로봇 , 자율 주행 , 전기차 , 사물 인터넷 , 핀테크 , 우주 공학 , 모바일 , 3D 프린터 등 혁신 기업 위주로 포트폴리오가 구성 되어 있습니다.
장점은 전문가들이 새로운 종목을 발굴해 준다는 것이고 , 수익률 기대치가 높다는 점입니다. 단점은 우리가 모르는 기업이 대부분일 것이고 , 중형주 위주에 종목 수도 적기 때문에 리스크가 매우 크다는 단점이 있습니다.
안정적인 ETF인 지수 추종 ETF들은 파산 위험이 0에 수렴하지만 , ARKK 같은 ETF는 파산 가능성이 꽤 있다는 점 명심해 주셨으면 좋겠습니다.
요약
마무리
이렇게 ARKK에 대해 알아봤는데요 , ARKK는 기술주, 혁신주에 투자하고 싶지만 종목을 못 정하겠다 하시는 분들 , 하이 리스크 하이 리턴을 원하는 분들에게 추천드립니다. 투자는 본인의 선택이며 아무도 책임져주지 않습니다. 도움이 되셨다면 사이트 즐겨찾기 부탁드리고 , 다른 글도 많이 읽어보시면 도움이 되실 것이라 믿습니다.