이번 글에서는 삼성전자 (SAMSUNG ELECTRONICS) [005930] 의 주가 전망 및 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 삼성전자는 대한민국에 본사를 둔 대한민국 최대의 다국적 기업이며 한국의 대표 기업입니다.
삼성전자 정보
삼성전자 (SAMSUNG ELECTRONICS) [005930] 는 대한민국에 본사를 둔 대한민국 최대의 다국적 기업이자 한국의 대표적인 기업으로 전자제품을 제조하는 기업입니다.
대한민국에서 가장 거대한 기업이자 삼성그룹의 메인 사업부로 코스피 시장 시가총액 압도적 1위이며 세계에서도 손꼽히는 대기업 중 하나입니다.
삼성전자 보통주 한 종목이 코스피의 20% 가까이를 차지할 정도로 대한민국에서는 막대한 지분을 가졌으며 우선주까지 합친다면 넘사벽입니다.
삼성전자의 매출액은 140개가 넘는 삼성 계열사와 자회사들을 모두 포함한 연결 매출액이다.
국내 뿐만 아니라 세계 시장에서 DRAM , 하드디스크 , 플래시 메모리 , SSD 등의 반도체 부문 , 디스플레이나 DVD 플레이어 , TV , 블루레이 , 영상가전제품 , 스마트폰 , MP3 , 디지털 카메라 , 데스크탑 , 모니터 , 노트북 , 프린터 , 태블릿 , 냉장고나 세탁기 등 가전제품 등 70종 가까이 되는 전자제품을 생산하고 있다.
2020년부터는 세계의 트렌드에 맞춰 친환경 정책을 시행 중이며 2020년 기준 98%에 육박하는 친환경 제품 개발율을 자랑한다.
시가 총액은 355조 2021억 원으로 코스피 1위이며 , 외국인 지분 비율은 51% 가까이 됩니다.
대주주는 삼성생명으로 , 약 8.5%의 지분을 차지 중이며 국민연금공단이 7.68% , 삼성물산이 5% , 홍라희(이재용 어머니) 가 1.96% , 이재용이 1.63%의 지분을 차지 중입니다.
삼성전자는 전 세계의 유망한 기업들을 공격적으로 인수하고 있으며 인공지능 스타트업이나 차세대 핵심 먹거리 분야 등에 적극적으로 투자하고 있습니다.
삼성전자는 너무나도 방대한 사업 구조를 가지고 있습니다. 대표적인 사업들 위주로 알아보도록 하겠습니다.
삼성전자 사업
글로벌 TV 부문에서는 2021년 기준 약 29.5%의 지분으로 총 매출 기준 1위이며 , 프리미엄 시장에서는 50%에 가까운 점유율을 보이고 있습니다.
모니터 부문에서도 글로벌 5위권 안을 유지 중이며 가전 부문에서도 다양한 품목을 판매제작 중입니다. 에어컨 , 공기청정기 , 음향기기 등 웬만한 가전제품은 다 생산한다고 보시면 됩니다.
음향기기는 대표적으로 버즈가 있겠으며 스마트폰 점유율은 세계 1위로 애플보다 점유율 자체는 더 높습니다.
삼성과 애플을 제외한 스마트폰 판매로 이윤을 내는 기업은 없다시피 하고 (샤오미 등 중국 기업의 경우 중국의 지원을 받아 실적이 부풀려진 경우가 많음) 삼성은 그 중 1위를 차지 중입니다.
프리미엄 폰 기준으로는 애플이 더 좋다는 평가가 대부분이지만 , 보급형 / 저가형 모델의 경우 삼성전자의 제품이 압도적으로 가성비가 좋기 때문에 점유율 1위를 차지한 것 같습니다.
태블릿 시장에서는 세계 2위이며 스마트 워치 시장에서도 세계 2위를 차지중입니다.
PC 시장의 경우 세계 10위 안에 들고 있으며 점유율은 2~3% 정도입니다. 한국 시장 한정으로는 국내 PC 점유율 1위입니다.
파운드리 분야에서는 세계 2위이며 , 메모리 반도체 분야는 압도적 세계 1위입니다. 메모리 반도체 분야의 경우 2위와도 압도적인 격차가 있을 정도로 삼성전자가 압도적입니다.
SSD 의 경우에는 전성기 시절 80% 가까운 점유율을 보이기도 했지만 지금은 살짝 떨어진 상태입니다.
디스플레이의 경우 LG디스플레이와 1위를 다투고 있는 상태이지만 최근 LCD 분야의 경우 비중을 줄이고 있습니다. 최근에는 OLED 시장을 두고 경쟁중입니다.
이 외에도 다양한 사업을 하고 있으나 너무 많아 생략하도록 하겠습니다. (중요한 부분만 살펴봤음)
재무 상태
영업활동 현금흐름이 매우 높고 (+) 투자활동 현금흐름과 재무활동 현금이 -인 가장 이상적인 재무상태를 보이고 있네요. 부채 상환도 꾸준히 하고 있고 배당으로 상당한 자금을 사용하는 중입니다.
PER은 7.38 로 동일업계 평균인 8.99에 비해 낮은 수치를 보이고 있고 (긍정적) PBR은 1.17 , ROE는 5년 평균 13.9% , 영업이익률은 5년 평균 17.75%로 상당히 괜찮은 수치를 기록 중입니다.
배당은 배당락 3/6/9/12 월이며 배당지급은 4/5/8/11 월입니다. 지급일이 애매하기 때문에 그냥 3/6/9/12월 배당으로 구분하였습니다.
배당률은 연 2.43% , 배당성향은 17.93% (최근 1년) 로 낮은 수치를 보이고 있습니다. 코스피 1위 기업이 배당성향이 이렇게 낮으니 외국인들 사이에서 한국 주식은 배당성향이 너무 낮다는 말이 자주 나오죠.
아쉬운 부분이긴 합니다. 배당 할 돈 아껴서 다른 곳에 투자하고 있는 상태인 것 같은데 , 뭐 각자 장단점이 있지만 주주 입장에서는 배당이 적으니 아쉬운 부분이긴 합니다.
주가 전망
삼성전자는 고점 대비 약 38%정도 빠진 상태이며 , 현재 추세선을 따라 가는 중입니다. 주가가 급등한 경향이 있고 건전한 조정을 받고 있으며 현재 가격은 차트 기준으로만 본다면 적당한 수준이라고 생각합니다.
우상향 중이고 각종 지표 (PER 등) 도 괜찮은 상태라서 현재 자리는 매수 받기에 괜찮다고 생각하지만 , 현재 증시가 나스닥을 포함해서 휘청이고 있는 상태이기에 주의가 필요해 보입니다.
장기적으로 우상향 하고 있는 한국의 대표적인 기업이기 때문에 앞으로도 우상향 할 것이라는 믿음은 있지만 주주 환원이 적다는 점에서 해외 주식에 비해 그렇게 메리트 있는 종목은 아니라고 생각합니다.
하지만 저도 국내 기업에 일정 비율로 투자하고 있기 때문에 삼성전자는 담아 둔 상태이고 , 차트 봐 가면서 익절 타이밍 잡으시면 될 것 같습니다.
마무리
도움이 되셨다면 즐겨찾기 부탁드리고 다른 글도 많이 읽어주시면 감사하겠습니다 !